555ch.com 8月6日基金净值：吉祥合泰定开债最新净值1.1386，跌0.02%

证券之星讯息，8月6日，吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1386元，累计净值为1.2225元，较前一交游日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨7.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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吉祥合泰定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比113.7U5ch.com，现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢13.13%。

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